報告背景
優(yōu)酷及土豆控股有限公司于2012年8月23日正式宣布優(yōu)酷土豆合并完成。合并之后，優(yōu)酷改稱為優(yōu)酷土豆集團(tuán)，土豆的財務(wù)管理并入此公司。由于優(yōu)酷及土豆的銷售業(yè)務(wù)從合并完成至2012年第三季度末大致保持獨(dú)立運(yùn)營，所以本次財報是由優(yōu)酷Q3整體業(yè)績數(shù)據(jù)及土豆網(wǎng)8月24日至9月30日數(shù)據(jù)組成。從2012年第四季度起，優(yōu)酷土豆將整合優(yōu)酷及土豆的整季度財務(wù)信息，并提供合并財務(wù)報告。
2012年第三季度業(yè)績要點(diǎn)
整體凈收入為人民幣5.022億元(美元7990萬元)，其中優(yōu)酷的凈收入為人民幣4.835億元(美元7690萬元)，較2011年同期增長84%，超出上季度公布的業(yè)務(wù)預(yù)期上線。
整體毛利潤為人民幣1.254億元(美元2000萬元)，其中優(yōu)酷的毛利潤為人民幣1.814億元(美元2890萬元)，較2011年同期增長168%。優(yōu)酷非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利潤，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用，為人民幣1.850億元(美元2940萬元)，較2011年同期增長167%。
整體凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元)，其中優(yōu)酷凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元)，2011年同期為人民幣4750萬元(美元760萬元)。
優(yōu)酷2012年第三季度非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、投資虧損及公司合并相關(guān)費(fèi)用，為人民幣2530萬元(美元400萬元)，2011年同期優(yōu)酷的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈虧損為人民幣2820萬元(美元450萬元)。
每股美國存托憑證基本和攤薄虧損(每ADS相當(dāng)于我們的18股A類普通股)于2012年第三季度分別為人民幣0.67元(美元0.11元)和人民幣0.67元(美元0.11元)。
截止2012年9月30日的現(xiàn)金、現(xiàn)金等值或短期投資總額達(dá)人民幣38億元(美元6.035億元)。
2012年第三季度整體采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣3320萬元(美元530萬元)，其中優(yōu)酷第三季度采購固定資產(chǎn)設(shè)備等有形資產(chǎn)達(dá)人民幣3230萬元(美元510萬元)，2011年同期為人民幣1180萬元(美元190萬元)。
2012年第三季度整體采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.489億元(美元2370萬元)，其中優(yōu)酷采購無形資產(chǎn)達(dá)人民幣1.226億元(美元1950萬元)，2011年同期為人民幣1.899億元(美元3020萬元)。
2012年第三季度業(yè)績
整體凈收入于2012年第三季度達(dá)到人民幣5.022億元(美元7990萬元)，其中優(yōu)酷的凈收入為人民幣4.835億元(美元7690萬元)，較2011年同期增長84%，超出上季度公布的業(yè)務(wù)預(yù)期上線。凈收入增長主要來自廣告商平均廣告投入從每位人民幣100萬元增長到每位人民幣170萬元，而廣告商數(shù)目從296增長到316，兩者較2011年同期分別增長70%及7%。
整體帶寬成本于2012年第三季度為人民幣1.366億元(美元2170萬元)，其中優(yōu)酷帶寬成本為人民幣1.129億元(美元1800萬元)，占優(yōu)酷凈收入的23%，2011年同期優(yōu)酷的帶寬成本占收入的35%。
整體內(nèi)容成本于2012年第三季度為人民幣1.82億元(美元2900萬元)，其中優(yōu)酷的內(nèi)容成本為人民幣1.364億元(美元2170萬元)占優(yōu)酷同期凈收入的28%，2011年優(yōu)酷同期比例為26%。這主要因?yàn)?011年公司采用加速攤銷計(jì)算方式，擴(kuò)充了內(nèi)容庫，同時增招了內(nèi)容團(tuán)隊(duì)人員，導(dǎo)致薪資及福利支出增加。整體自制內(nèi)容成本在2012年第三季度為950萬元(美元150萬元)，其中優(yōu)酷的自制內(nèi)容成本為800萬元(美元130萬元)，2011年同期為860萬元(美元140萬元)。
整體毛利潤為人民幣1.254億元(美元2000萬元)，其中優(yōu)酷的整體毛利潤為人民幣1.814億元(美元2890萬元)，較2011年同期優(yōu)酷毛利潤人民幣6780萬元(美元1080萬元)增長168%。整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利潤，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用以及商業(yè)合并帶來的用戶生成內(nèi)容之無形資產(chǎn)折舊，于2012年第三季度為人民幣1.472億元(美元2340萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則毛利潤，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用，為人民幣1.850億元(美元2940萬元)，較2011年同期人民幣6920萬元(美元1100萬元)增長167%。這一增長主要?dú)w因于強(qiáng)力有效的運(yùn)營管理。
整體運(yùn)營費(fèi)用于2012年第三季度為人民幣2.276億元(美元3620萬元)，其中優(yōu)酷的運(yùn)營費(fèi)用為人民幣1.984億元(美元3160萬元)，2011年同期為人民幣1.201億元(美元1910萬元)。整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則運(yùn)營費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、公司合并相關(guān)費(fèi)用以及商業(yè)合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系、技術(shù)和非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊，于2012年第三季度為人民幣1.957億元(美元3110萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則運(yùn)營費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用及公司合并相關(guān)費(fèi)用，于2012年第三季度為人民幣1.682億元(美元2680萬元)，較2011年同期優(yōu)酷非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則運(yùn)營費(fèi)用1.023億元(美元1630萬元)增長64%。該費(fèi)用增加主要源自公司業(yè)務(wù)大幅增長帶來的銷售、營銷、產(chǎn)品開發(fā)、日常及行政管理成本。各費(fèi)用具體明細(xì)如下：
整體銷售及營銷費(fèi)用于2012年第三季度為人民幣1.093億元(美元1740萬元)，其中優(yōu)酷的運(yùn)營費(fèi)用為人民幣9330萬元(美元1490萬元)。2011年同期，優(yōu)酷的運(yùn)營費(fèi)用為人民幣7420萬元(美元1180萬元)。整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則銷售及營銷費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、及商業(yè)合并帶來的相關(guān)客戶關(guān)系之無形資產(chǎn)折舊，于2012年第三季度為人民幣1.011億元(美元1610萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則銷售及營銷費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用，為人民幣8610萬元(美元1370萬元)，較去年同期的人民幣6820萬元(美元1090萬元)增長26%。這主要因?yàn)槭杖朐鲩L之際，市場營銷費(fèi)用及銷售傭金費(fèi)用相應(yīng)增加。
整體產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用于2012年第三季度為人民幣4490萬元(美元710萬元)，其中優(yōu)酷的產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為人民幣3770萬元(美元600萬元)，2011年同期，優(yōu)酷的產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用為人民幣2410萬元(美元380萬元)。整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、及商業(yè)合并帶來的相關(guān)技術(shù)之無形資產(chǎn)折舊，于2012年第三季度為人民幣3810萬元(美元610萬元)。優(yōu)酷的非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用，為人民幣3150萬元(美元500萬元)，較去年同期的人民幣1850萬元(美元290萬元)增長70%。增幅主要來自增招無線、搜索、社交及付費(fèi)等領(lǐng)域的產(chǎn)品開發(fā)人員，導(dǎo)致薪金福利開支增長。
整體日常及行政管理費(fèi)用于2012年第三季度為人民幣7340萬元(美元1170萬元)，其中優(yōu)酷的日常及行政管理費(fèi)用為人民幣6730萬元(美元1070萬元)，2011年同期，優(yōu)酷的日常及行政管理費(fèi)用為人民幣2180萬元(美元350萬元)。整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則日常及行政管理費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、公司合并相關(guān)費(fèi)用及商業(yè)合并帶來的非競爭性條款之無形資產(chǎn)折舊，于2012年第三季度為人民幣5650萬元(美元900萬元)。優(yōu)酷的日常及行政管理費(fèi)用，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用及公司合并相關(guān)費(fèi)用，為人民幣5060萬元(美元810萬元)，較去年同期的人民幣1560萬元(美元250萬元)增長225%。該增長主要來自人員相關(guān)費(fèi)用增加及一次性稅費(fèi)。
整體凈虧損于2012年第三季度為人民幣9150萬元(美元1460萬元)，其中優(yōu)酷凈虧損為人民幣9150萬元(美元1460萬元)，優(yōu)酷于2011年同期的凈虧損為人民幣4750萬元(美元760萬元)。凈虧損主要來自于合并完成后土豆的凈虧損。
整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈虧損，即不計(jì)入期權(quán)費(fèi)用、因商業(yè)合并引發(fā)的無形資產(chǎn)折舊、及商業(yè)合并相關(guān)費(fèi)用，于2012年第三季度為人民幣3770萬元(美元600萬元)。優(yōu)酷非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈利潤為人民幣2530萬元(美元400萬元)。優(yōu)酷2011年同期非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則凈虧損為人民幣2820萬元(美元450萬元)。優(yōu)酷本季度能于運(yùn)營層面實(shí)現(xiàn)盈利，得益于強(qiáng)勁的業(yè)務(wù)增長以及帶寬成本和人員相關(guān)費(fèi)用的有效控制。
整體非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前虧損(EBITDA)，于2012年第三季度為人民幣2680萬元(美元430萬)。優(yōu)酷非美國通用會計(jì)準(zhǔn)則之調(diào)整除息、稅、折舊及攤銷前利潤，為人民幣3390萬元(美元540萬)，2011年同期虧損為人民幣2150萬元(美元340萬元)。
業(yè)務(wù)展望
公司預(yù)計(jì)2012年第四季度凈收入將達(dá)到人民幣6.1億至6.3億元之間，其中廣告凈收入為5.6至5.9億元之間。該預(yù)期反映優(yōu)酷當(dāng)前的初步估算，不排除調(diào)整變化的可能。
電話會議：
優(yōu)酷管理團(tuán)隊(duì)將在美國東部時間2012年11月29日晚上8點(diǎn)(北京/香港時間11月30日上午9點(diǎn))召開財報電話會議，解讀財報結(jié)果，并回答投資者提問。
參加電話會議請發(fā)送電子郵件至ryan.cheung@youku.com
收聽電話會議的電話號碼如下：
美國：1-866-519-4004
國際：1-718-354-1231
中國內(nèi)地：86-4006208038 / 86-8008190121
中國香港：852-2475-0994
在2012年12月7日前，可撥打以下電話重復(fù)收聽：
國際：+61 2 8199 0299
密碼：74064968#
此外，優(yōu)酷網(wǎng)站投資者關(guān)系頻道http://ir.youku.com將對電話會議進(jìn)行直播，并提供錄音，錄音保存期限為12個月。
(責(zé)任編輯：鑫報)
